Carteiras e saldos separados
Arquivos de origens diferentes exigem agrupamento e conferência antes de alimentar o informe.
O Problema
Quando cada etapa vive em um arquivo, fechar o informe exige tempo demais
Carteiras, saldos, cadastros e competências precisam conversar antes da geração do XML.
Cadastros em planilhas
Fundos, classes e cotistas precisam estar consistentes com os dados de cada competência.
XML preparado fundo a fundo
Sem geração em lote, o fechamento cresce em esforço conforme aumenta a quantidade de fundos.
Como Funciona
Da origem ao informe, uma rotina clara
Organize os insumos, revise os dados e prepare os arquivos em menos etapas.
Funcionalidades
Um fundo por vez, ou todos de uma vez
Gere e visualize um XML individual ou selecione os fundos de uma competência para baixar tudo em um único ZIP.
Fundos, classes e cotistas
Centralize competências, estruturas e posições em uma base única, com consulta por fundo.
Importação de carteiras e saldos
Agrupe os arquivos operacionais e gere um modelo para pré-conferência.
Pré-conferência
Revise documentos, categorias, posições e alterações antes de confirmar a importação.
Geração em lote
Selecione uma competência e vários fundos para processar os informes de uma vez.
Visualização do XML
Consulte o resultado individual antes de realizar o download do arquivo.
Relatório de erros
Uma falha isolada é apresentada no lote sem impedir o processamento dos demais fundos.
Para Quem É
Feito para quem prepara e revisa o informe
Cada área acompanha os dados necessários para conduzir a competência.
Gestão
Gestoras de FIP
Uma rotina única para organizar os dados dos fundos e preparar os informes periódicos.
Operação
Controladoria de fundos
Menos tratamento manual entre carteiras, saldos, cadastros e competências.
Conformidade
Compliance e revisão
Pré-conferência dos arquivos e visualização do resultado antes do download.
Regulatório
Operações regulatórias
Geração individual ou em lote para conduzir a entrega com mais agilidade.
Insumos
Dados operacionais organizados para gerar o informe
A implantação mapeia os arquivos, estruturas e responsabilidades da sua operação.
CarteirasDados dos fundos
SaldosAplicações de cotistas
ExcelImportação e conferência
XML FIP V2Arquivo final
ZIPDownload em lote
Vamos conversar?
Veja o RegulaFi aplicado à sua rotina de FIPs
Conhecemos seus insumos e mostramos o fluxo da importação até a geração do XML.